一、是我國商品期貨市場不健全，企業(yè)鎖定成本與收益風險手段有限，目前，國際上普遍利用商品期貨、期權市場的套期保值功能來穩(wěn)定商品價格波動，而且商品期貨標的品種也越來越豐富。

　　但是我國僅有大連、鄭州、上海三個商品期貨交易所，而且交易品種也僅限于農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬等12個一般類商品，尚未推出鋼鐵、煤炭、石油等生產(chǎn)資料的期貨品種，期貨市場發(fā)展尚未兼顧到裝備制造業(yè)的風險規(guī)避需求。

　　在主要采取儲備現(xiàn)貨原材料、簽訂遠期原材料買入合同、成本加層定價策略等手段減少成本上漲風險，采取在合同中附加人民幣升值條款、盡量使用堅挺貨幣計價等手段減少遠期匯率風險。

　　運用這些手段盡管減輕了企業(yè)經(jīng)營風險，但也增加了企業(yè)資金運營壓力，降低了產(chǎn)品市場競爭力，綜合測算給企業(yè)帶來的好處并不理想。一重的問題在行業(yè)中帶有普遍性，裝備制造業(yè)期待著國家盡快推出鋼鐵、煤炭等期貨市場。

　　二、是銀行人民幣外匯業(yè)務品種少，金融避險工具難以發(fā)揮作用。

　　目前，我國尚不具備人民幣資本項目下可兌換的前提條件，迄今為止只放開了外匯遠期結售匯業(yè)務和人民幣與外幣掉期業(yè)務，尚未推出人民幣的外匯期貨和期權業(yè)務，使得外匯指定銀行缺乏風險對沖手段。

　　同時在當前人民幣升值預期強烈的情況下，銀行規(guī)避風險的另一主要手段-價格發(fā)現(xiàn)功能也喪失怠盡，現(xiàn)階段銀行開辦遠期結售匯和掉期業(yè)務，在很大程度上就等于企業(yè)規(guī)避匯率波動的風險完全由銀行來承擔。因此，銀行開辦這種業(yè)務積極性不高，金融避險工具作用難以發(fā)揮，企業(yè)也喪失了避險工具選擇空間。

　　2007年以來，一重先后聯(lián)系了幾家全國性股份制商業(yè)銀行，期望能夠尋找到適合的外匯避險業(yè)務品種，但事與愿違，這些商業(yè)銀行普遍存在外匯避險品種少、收費高、業(yè)務不嫻熟、辦理積極性低等問題。實際完成避險交易的業(yè)務僅有3筆，金額1650萬美元，遠不能適應裝備制造企業(yè)遠期匯率避險需求。